Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:Back Office Fondi - Fondi d’Investimento Alternativi La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team team BNP AIF (Alternative Investment Funds) e si occuperà delle seguenti attività:• Analisi dei prospetti dei fondi e documentazione correlata (Contract Notes, Capital Account Statements) secondo il framework normativo (Banca d’Italia) per FA, TA e MO. • Monitoraggio del rispetto degli SLA con clienti, team globali e provider; supervisione della qualità dei servizi erogati. • Raccolta dati per service review periodiche e gestione delle richieste di modifica dei clienti, definendo requisiti e impegni verso outsourcer. • Supporto operativo a clienti, revisori e distributori; collaborazione con provider in caso di necessità. • Gestione e/o controllo delle operazioni tipiche dei fondi chiusi: commitment, capital call, sottoscrizioni/rimborsi, equalizzazione, valutazione portafoglio, calcolo NAV (ufficiale e soft), corporate actions, riconciliazioni titoli e liquidità. • Attività specifiche per fondi immobiliari: ciclo di fatturazione attivo/passivo e gestione registri IVA. • Elaborazione pagamenti, calcolo imposte sui partecipanti e attività di reporting normativo e fiscale (AUI, Anagrafe Tributaria, Banca d’Italia, Assogestioni, FATCA, CRS, AIFMD, bilanci). • Calcolo NAV completo per fondi alternativi gestiti in-house e attività NAV su misura per Asset Owner. • Gestione istruzioni di investimento e calcolo “prezzo rettificato” per fondi alternativi detenuti dagli Asset Owner. • Monitoraggio KPI e statistiche operative su volumi e processi.quotidiani per la pubblicazione.Responsabilità:I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:• laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini• preferibile conoscenza delle attività amministrative in ambito Fondi• buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto OfficeCompletano il profilo: precisione, capacità analitiche, problem solving, efficacia ed efficienza operativa, proattività e orientamento al cliente.Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione inizialmente di 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesiTerza Area Primo Livello, CCNL Credito, RAL 35KFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano.Data inizio prevista: 12/01/2026Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoCittà: Milano (Milano)Disponibilità oraria: Full TimeI candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it. Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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